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追求确定性是交易的大忌
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追求确定性是交易的大忌
浏览:89 发布日期:2021-07-01

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你认为交易中有圣杯吗? 诚然,每个人对交易圣杯的理解可能都不尽相同。「圣杯」可以是一种技术,也可以是一个交易系统,甚至可以只是一种理念。 但无论如何,只有在你找到了自己的圣杯之后,才能保证自已在市场上是「不死之身」。 那你找到了自己的圣杯了么? 而对于我来说,交易的圣杯是:不要在不确定的市场中追求确定性。  

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 在远古时代,对于一个充满未知与不确定的世界,人类祖先必须不断向未知探索,总结出对自然规律的认知,并打造出相对较确定的环境才有利于生存。 因此,对确定性的需求是镌刻在我们DNA里的编码,是我们的本能;而在金融市场上追求确定性也是人之常情。 但是,世界还是那个世界,其本身的不确定性不会因为我们的需求而改变,自然灾害如火山喷发、地震、海啸、台风、极端天气等等,时不时就会突发。 再比如,这一两年爆发的新冠疫情,事前谁也都无法预料它的发生;而即使是疫情突然爆发之后的走向,也像一出狗血剧一样,让声称拥有高度智慧并主宰地球的人类大跌眼镜。 同时,人类社会本身也具有很大的不确定性,群体与群体之间由于矛盾而爆发冲突,社会的动荡,技术的革命与社会的革命等等,时常也都是始料未及的。 而金融市场既是人类社会的一个产物,也是世界的一个组成部分,世界与人类社会的不确定性必然就会导致金融市场的动荡与不确定。 因此,不确定性是金融市场的基本属性,是绝对的。 你可能就会有疑问了,既然金融市场始终是不确定的,那我们又如何能赚钱呢? 正如我们人类面对不确定性的世界那样,在对未知不断地探索之后,逐渐摸索出了一些规律,然后归纳、总结,采取一系列的应对措施,也就是打造出各种各样的系统才能让人类更好地生存。而这些系统也就为我们提供了相对的确定性。 而对于交易来说,也是一样,面对一个不确定的市场,只有打造出属于自己的相对确定的交易系统才能赚钱。 但是,你可能又会问了,交易系统不就是在追求确定性么? 是的,只是这个确定性是相对而言的。 因为即使是当你拥有了自己的交易系统之后,市场的不确定性还是始终存在的。就像新冠疫情对金融市场的冲击,瑞朗黑天鹅等等,与之相类似的事件以后还是会时不时地突发,并不会因为你有了自己的交易系统之后就消失不见了。 因此,不确定性是绝对的,而确定性是相对的。 如果你认为有了自己的交易系统之后,交易就变成确定的,那当你遇到了一个你认为确定性的机会来临时,就会重仓入场,因为既然是确定的,当然就会想着要趁这个机会狠赚一笔! 而一旦入场后,行情实际走势与预期不符出现亏损,你也不会认为是自己判断错误,而是认为自己肯定没错,自然就会死扛! 只是,这样通常都会走向悲惨的结局...... 所以,追求确定性是交易的大忌!  

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 那面对这么一个不确定的市场,我们应该怎么做呢? 首先,拥抱不确定性。 面对不确定性,不要逃避它,要勇敢地拥抱它。 我们必须始终明白,市场的不确定性永远存在,不会消失。只有当我们承认它存在之后才会面对它,面对它之后才能拥抱它,拥抱它之后才会为之策划出一系列的应对措施。  然后,永远记住轻仓(杠杆市场)与止损。 面对未知的未来,无论你如何高明,都有判断错误的可能性存在。也就是说,每次入场前,都要提醒自己,这次入场有可能是错的,如果被证明是错的,应该怎么办?什么时候退出?所以,永远记住轻仓与止损。 即使是高明如巴菲特与索罗斯,他们交易也是有止损策略的,因为他们知道,生存才是最重要的。 并且,止损的意义其实是保存实力,如果事实证明自己错了,就要尽量及时退出。 因为,你必须确保当下次机会来临的时候,自己还活着!  最后,打造「反不确定性」策略。 如果你看过塔勒布的《反脆弱》,应该知道「反脆弱」的思想(没看过的话建议看看),这里说的「反不确定性」策略与之相类似。 前面我们讨论的是当不确定性发生的时候,我们应该如何防守;那么,更进一步,就是当这种不确定性发生的时候,如何利用其赚钱,也就是打造出「反不确定性」策略。 由于每个人的交易系统不同,各自的策略必然不同。不过,如果你仔细去思考了,无疑将对你的交易绩效更有帮助。  当你明白了市场的不确定性始终存在,就不会过度地去追求交易的确定性,而且那也必将是徒劳的。反而是只有当你勇敢地拥抱不确定性之后,才能始终保持一颗敬畏、谦逊之心,并谨慎地对待每一笔交易,事先制订出相应的进攻与防守策略,才能在交易之路上不断前行!